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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 417.00 | 50 409.00 | 53 008.00 | 103 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893.00 | 17 156.00 | 5 736.00 | 22 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 417.00 | 50 409.00 | 53 008.00 | 103 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 218.00 | 67 566.00 | 118 651.00 | 186 218.00 |
BT Marchandises | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 581.00 | 67 566.00 | 268 015.00 | 335 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 537.00 | 57 131.00 | | 48 537.00 |
DL TOTAL (I) | 56 787.00 | 65 381.00 | | 56 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 883.00 | 51 233.00 | | 33 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 103.00 | 88 816.00 | | 90 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 67 016.00 | | 48 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 077.00 | 41 571.00 | | 39 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 227.00 | 248 637.00 | | 211 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 015.00 | 314 019.00 | | 268 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 935.00 | 214 926.00 | | 183 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 10.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 218.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 218.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 82.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 645.00 | 587 894.00 | | 579 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 107.00 | 530 762.00 | | 531 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 537.00 | 57 131.00 | | 48 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 395.00 | 15 061.00 | 3 890.00 | 56 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 395.00 | 15 061.00 | 3 890.00 | 56 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 711.00 | 6 418.00 | 23 307.00 | 33 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 121.00 | 31 662.00 | 4 459.00 | 36 121.00 |