| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 996.00 | 49 788.00 | 7 208.00 | 56 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 71 966.00 | 25 079.00 | 97 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 665.00 | 121 754.00 | 37 911.00 | 159 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 534.00 | 816.00 | 104 718.00 | 105 534.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 732.00 | 816.00 | 209 916.00 | 210 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 398.00 | 122 571.00 | 247 827.00 | 370 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 949.00 | 69 887.00 | | 86 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 240.00 | 17 062.00 | | -30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 111 709.00 | 141 949.00 | | 111 709.00 |
DP Provisions pour risques | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 457.00 | 14 699.00 | | 28 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 17 566.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 55 375.00 | | 67 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 22 557.00 | | 19 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 269.00 | 110 197.00 | | 132 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 827.00 | 255 996.00 | | 247 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 269.00 | 110 197.00 | | 132 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FG Production vendue services | 407 734.00 | | 407 734.00 | 407 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 988.00 | | 409 988.00 | 409 988.00 |
FM Production stockée | | | 13 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 530.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 530.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 8 815.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 179.00 | 530 999.00 | | 428 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 419.00 | 513 937.00 | | 458 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 240.00 | 17 062.00 | | -30 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 760.00 | | 27 025.00 | 132 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 159 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 356.00 | | 26 684.00 | 127 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 341.00 | 5 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 928.00 | 12 827.00 | | 108 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 928.00 | 12 827.00 | | 108 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 388.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424.00 | 4.00 | | 424.00 |
ST Autres comptes | 87 894.00 | 86 363.00 | | 87 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 703.00 | 56 635.00 | | 56 703.00 |
YT Sous‐traitance | 93 215.00 | 94 325.00 | | 93 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 129.00 | 7 611.00 | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 332.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 720.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 204.00 | 47 149.00 | | 56 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 274.00 | 63 939.00 | | 55 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 365.00 | 244 938.00 | | 240 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |