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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 815.00 | 214 108.00 | 76 707.00 | 290 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 223.00 | 1 423 996.00 | 489 226.00 | 1 913 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 189.00 | 1 666 032.00 | 567 157.00 | 2 233 189.00 |
BT Marchandises | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 092.00 | 82 365.00 | 251 727.00 | 334 092.00 |
BZ Autres créances | 180 313.00 | | 180 313.00 | 180 313.00 |
CF Disponibilités | 1 113 369.00 | | 1 113 369.00 | 1 113 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 773.00 | 82 365.00 | 1 719 409.00 | 1 801 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 962.00 | 1 748 396.00 | 2 286 566.00 | 4 034 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 170.00 | 191 442.00 | | 273 170.00 |
DL TOTAL (I) | 515 258.00 | 433 530.00 | | 515 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 560.00 | 337 739.00 | | 484 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 839.00 | 233 526.00 | | 196 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 221.00 | 767 681.00 | | 822 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 337.00 | 225 412.00 | | 199 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 346.00 | | |
EA Autres dettes | 31 391.00 | 12 373.00 | | 31 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 959.00 | 27 800.00 | | 36 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 308.00 | 1 607 877.00 | | 1 771 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 566.00 | 2 041 407.00 | | 2 286 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 464.00 | | 230 464.00 | 230 464.00 |
FG Production vendue services | 2 072 118.00 | | 2 072 118.00 | 2 072 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 582.00 | | 2 302 582.00 | 2 302 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 053.00 | |
GE Autres charges | | | 123 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 6 288.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 6 288.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | -6 288.00 | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 482.00 | 71 222.00 | | 97 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 867.00 | 2 696 955.00 | | 2 690 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 697.00 | 2 505 513.00 | | 2 417 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 170.00 | 191 442.00 | | 273 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 180.00 | | 220 564.00 | 2 095 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 555.00 | 2 233 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 555.00 | 1 930 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 781.00 | | 5 340.00 | 295 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 175.00 | | 215 224.00 | 1 798 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 776.00 | 195 052.00 | 77 796.00 | 1 548 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 633.00 | 49 781.00 | | 174 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 143.00 | 145 271.00 | 77 796.00 | 1 374 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 976.00 | 13 053.00 | 11 665.00 | 80 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 976.00 | 13 053.00 | 11 665.00 | 80 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 976.00 | 13 053.00 | 11 665.00 | 80 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 053.00 | 11 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 221.00 | 822 221.00 | | 822 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 334 092.00 | 334 092.00 | | 334 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 560.00 | 124 382.00 | 360 178.00 | 484 560.00 |
VI Groupe et associés | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 774.00 | 580 550.00 | 1 224.00 | 581 774.00 |
VW T.V.A. | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 308.00 | 1 411 130.00 | 360 178.00 | 1 771 308.00 |