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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 921.00 | 918.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 4 236.00 | 1 263.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 337.00 | 558 110.00 | 114 227.00 | 672 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 997.00 | 161 974.00 | 24 023.00 | 185 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 737.00 | 727 242.00 | 155 495.00 | 882 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 319.00 | 11 978.00 | 177 340.00 | 189 319.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 878.00 | 11 978.00 | 206 899.00 | 218 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 616.00 | 739 221.00 | 362 395.00 | 1 101 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 437.00 | 195 437.00 | | 195 437.00 |
DH Report à nouveau | -139 506.00 | -80 773.00 | | -139 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 209.00 | -58 732.00 | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 96 940.00 | 64 730.00 | | 96 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 146.00 | 138 166.00 | | 128 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 3 198.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 344.00 | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | 15 967.00 | | 61 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 850.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 454.00 | 176 873.00 | | 265 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 395.00 | 241 604.00 | | 362 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 246.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 16 749.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 917.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 14 832.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 805.00 | 119 096.00 | | 300 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 595.00 | 177 829.00 | | 268 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 209.00 | -58 732.00 | | 32 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 328.00 | | 20 410.00 | 869 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 882 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 863 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 426.00 | | 20 410.00 | 850 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 091.00 | 21 869.00 | 102 141.00 | 128 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 455.00 | 159 233.00 | 102 141.00 | 265 455.00 |