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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 488.00 | 213.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 699.00 | 85 959.00 | 29 740.00 | 115 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 664.00 | 89 711.00 | 82 953.00 | 172 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BN En cours de production de biens | 299 718.00 | | 299 718.00 | 299 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 827.00 | | 546 827.00 | 546 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 491.00 | 89 711.00 | 629 780.00 | 719 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 250.00 | 88 721.00 | | 108 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 19 530.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 132 795.00 | 117 050.00 | | 132 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 963.00 | 46 892.00 | | 31 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 3 058.00 | | 5 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 948.00 | 466 227.00 | | 360 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 80 143.00 | | 60 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 211.00 | 48 873.00 | | 27 211.00 |
EA Autres dettes | 10 919.00 | 1 403.00 | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 985.00 | 646 595.00 | | 496 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 780.00 | 763 645.00 | | 629 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 198.00 | 148 458.00 | | 115 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 484.00 | 15 226.00 | | 74 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 220.00 | 15 226.00 | | 74 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
VB T. V. A. | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 963.00 | 11 124.00 | 20 839.00 | 31 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 276.00 | 240 276.00 | | 240 276.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 037.00 | 115 198.00 | 20 839.00 | 136 037.00 |