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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 795 184.00 | 252 542.00 | 1 542 642.00 | 1 795 184.00 |
BZ Autres créances | 282 439.00 | | 282 439.00 | 282 439.00 |
CF Disponibilités | 403 094.00 | | 403 094.00 | 403 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 480 716.00 | 252 542.00 | 2 228 174.00 | 2 480 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 716.00 | 252 542.00 | 2 228 174.00 | 2 480 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 636 761.00 | 1 636 761.00 | | 1 636 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 523.00 | | | 539 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 984.00 | 1 677 461.00 | | 2 216 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 13 382.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 190.00 | 13 382.00 | | 11 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 174.00 | 1 690 843.00 | | 2 228 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190.00 | 13 382.00 | | 11 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 047.00 | | 558 047.00 | 558 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 047.00 | | 558 047.00 | 558 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 047.00 | | | 1 032 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 524.00 | | | 492 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 523.00 | | | 539 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 726 542.00 | | 474 000.00 | 726 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 542.00 | | 474 000.00 | 726 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 542.00 | | 474 000.00 | 726 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VC Groupe et associés | 263 294.00 | 263 294.00 | | 263 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |