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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 617.00 | 108 592.00 | 58 025.00 | 166 617.00 |
040 Immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 142.00 | 108 592.00 | 65 550.00 | 174 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
110 Total général Actif | 194 950.00 | 108 592.00 | 86 358.00 | 194 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 421.00 | 101 047.00 | | 138 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 8 661.00 | 8 626.00 | | 8 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 088.00 | 109 673.00 | | 148 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 271.00 | 2 702.00 | | 4 271.00 |
242 Autres charges externes. | 98 446.00 | 75 031.00 | | 98 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 1 150.00 | | 7 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 850.00 | 5 800.00 | | 14 850.00 |
252 Charges sociales | 12 958.00 | 6 696.00 | | 12 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 306.00 | 25 969.00 | | 16 306.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 632.00 | 117 349.00 | | 154 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 544.00 | -7 675.00 | | -6 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 585.00 | 17 000.00 | | 4 585.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 477.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 498.00 | 12 078.00 | | 17 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -741.00 | | | -741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 982.00 | -3 230.00 | | -18 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 921.00 | | | 9 921.00 |