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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 855.00 | 546 417.00 | 264 437.00 | 810 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 496.00 | 191 031.00 | 46 465.00 | 237 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 530.00 | 737 449.00 | 327 081.00 | 1 064 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 773.00 | 1 420.00 | 276 352.00 | 277 773.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 275 739.00 | | 275 739.00 | 275 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 118.00 | 1 420.00 | 630 697.00 | 632 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 648.00 | 738 869.00 | 957 778.00 | 1 696 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 570.00 | 244 651.00 | | 317 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 666.00 | 147 919.00 | | 166 666.00 |
DL TOTAL (I) | 492 487.00 | 400 820.00 | | 492 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 572.00 | 451 381.00 | | 277 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 1 488.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 187.00 | 95 205.00 | | 89 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 931.00 | 91 775.00 | | 85 931.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 251.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 291.00 | 640 103.00 | | 465 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 778.00 | 1 040 923.00 | | 957 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 220.00 | 411 716.00 | | 271 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 813.00 | | 80 860.00 | 992 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 143.00 | 1 064 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 143.00 | 1 048 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 825.00 | | 80 670.00 | 976 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | 189.00 | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 928.00 | 120 661.00 | 3 140.00 | 619 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 928.00 | 120 661.00 | 3 140.00 | 619 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 068.00 | 276 068.00 | | 276 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 572.00 | 85 801.00 | 191 770.00 | 277 572.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 490.00 | 301 490.00 | | 301 490.00 |
VW T.V.A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 991.00 | 271 220.00 | 191 770.00 | 462 991.00 |