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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 599.00 | 436.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 860.00 | 4 199.00 | 76 661.00 | 80 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 257.00 | 3 000.00 | 302 257.00 | 305 257.00 |
BZ Autres créances | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
CF Disponibilités | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 292.00 | 3 000.00 | 736 292.00 | 739 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 151.00 | 7 199.00 | 812 953.00 | 820 151.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 199.00 | -371 671.00 | | -270 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 519.00 | 101 472.00 | | -91 519.00 |
DL TOTAL (I) | -121 138.00 | -29 619.00 | | -121 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 519.00 | 39 090.00 | | 200 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 718.00 | 162 627.00 | | 121 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 767.00 | 160 220.00 | | 118 767.00 |
EA Autres dettes | 172 304.00 | 3 000.00 | | 172 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 784.00 | 1 096 408.00 | | 320 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 091.00 | 1 461 345.00 | | 934 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 953.00 | 1 431 726.00 | | 812 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 091.00 | 1 461 345.00 | | 934 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -20 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 760.00 | 2 078 458.00 | | 847 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 279.00 | 1 976 986.00 | | 939 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 519.00 | 101 472.00 | | -91 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 95.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 95.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 823.00 | 372 804.00 | | 372 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 784.00 | 320 784.00 | | 320 784.00 |
UX Autres créances clients | 305 257.00 | 305 257.00 | | 305 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 333.00 | 249 333.00 | | 249 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 118.00 | 585 118.00 | | 585 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 091.00 | 934 091.00 | | 934 091.00 |