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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 055.00 | 17 534.00 | 3 521.00 | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 381.00 | 47 042.00 | 57 339.00 | 104 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 997.00 | 157 001.00 | 166 996.00 | 323 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 512.00 | 221 577.00 | 227 935.00 | 449 512.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 326.00 | 221 577.00 | 408 749.00 | 630 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DH Report à nouveau | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DL TOTAL (I) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 185.00 | | | 325 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 749.00 | | | 408 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 403.00 | | | -35 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 257.00 | | | 514 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 363.00 | 172 363.00 | | 172 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 185.00 | 325 185.00 | | 325 185.00 |