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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 577 027.00 | 37 665.00 | 539 362.00 | 577 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 566.00 | 80 365.00 | 228 201.00 | 308 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 638.00 | 1 087 654.00 | 287 984.00 | 1 375 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 697.00 | 1 211 150.00 | 1 055 547.00 | 2 266 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
CF Disponibilités | 254 894.00 | | 254 894.00 | 254 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 160.00 | | 533 160.00 | 533 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 858.00 | 1 211 150.00 | 1 588 708.00 | 2 799 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 791.00 | 423 344.00 | | 297 791.00 |
DL TOTAL (I) | 306 041.00 | 431 594.00 | | 306 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 047.00 | 3 838.00 | | 7 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 047.00 | 3 838.00 | | 7 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 701.00 | 72 994.00 | | 42 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 392.00 | 478 349.00 | | 390 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 439.00 | | | 842 439.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 618.00 | 551 426.00 | | 1 275 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 708.00 | 986 859.00 | | 1 588 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 077.00 | 510 302.00 | | 1 247 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 327.00 | | 900 991.00 | 1 585 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 621.00 | 2 266 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 651.00 | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 970.00 | 2 261 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 212.00 | | 900 991.00 | 1 576 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 043.00 | 177 728.00 | 219 621.00 | 1 253 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 1 551.00 | 3 651.00 | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 479.00 | 176 176.00 | 215 970.00 | 1 245 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 078.00 | 195 078.00 | | 195 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 440.00 | 842 440.00 | | 842 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 702.00 | 14 161.00 | 28 541.00 | 42 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 380.00 | 253 380.00 | | 253 380.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 619.00 | 1 247 078.00 | 28 541.00 | 1 275 619.00 |