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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 14 520.00 | 2 605.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 309.00 | 35 675.00 | 11 633.00 | 47 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 155.00 | 50 196.00 | 105 959.00 | 156 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 748.00 | 50 196.00 | 141 551.00 | 191 748.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 399.00 | | | -29 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 990.00 | | | -7 990.00 |
DL TOTAL (I) | -29 002.00 | | | -29 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FG Production vendue services | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 990.00 | | | -7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | 6 455.00 | 2 990.00 | 46 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | 6 455.00 | | 43 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 862.00 | 31 189.00 | 11 673.00 | 42 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |