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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 482.00 | 82 221.00 | 18 261.00 | 100 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 327.00 | 77 173.00 | 53 153.00 | 130 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 754.00 | 159 394.00 | 90 359.00 | 249 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 313.00 | | 1 070 313.00 | 1 070 313.00 |
CF Disponibilités | 285 550.00 | | 285 550.00 | 285 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 072.00 | | 1 429 072.00 | 1 429 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 825.00 | 159 394.00 | 1 519 431.00 | 1 678 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 003 512.00 | 863 476.00 | | 1 003 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 618.00 | 140 036.00 | | 259 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 380.00 | 1 011 762.00 | | 1 271 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 856.00 | 125 744.00 | | 163 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 12 638.00 | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 323.00 | 27 745.00 | | 69 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 051.00 | 166 127.00 | | 248 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 431.00 | 1 177 888.00 | | 1 519 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 684.00 | | 9 980.00 | 242 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 249 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 230 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 718.00 | | | 233 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 9 980.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429.00 | 33 875.00 | 2 910.00 | 128 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 33 875.00 | 2 910.00 | 128 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VP Divers | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 814.00 | 68 868.00 | 8 945.00 | 77 814.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 051.00 | 248 051.00 | | 248 051.00 |