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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 327.00 | 82 174.00 | 3 153.00 | 85 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 57 317.00 | 1 219.00 | 58 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 528.00 | 149 255.00 | 5 272.00 | 154 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BT Marchandises | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 463.00 | 6 000.00 | 246 463.00 | 252 463.00 |
BZ Autres créances | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 871.00 | 6 000.00 | 378 871.00 | 384 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 399.00 | 155 255.00 | 384 144.00 | 539 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 025.00 | | | -41 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 285.00 | | | 380 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 144.00 | | | 384 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 706.00 | | | 346 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 961.00 | 702 385.00 | 1 560 347.00 | 857 961.00 |
FD Production vendue biens | -9 539.00 | | -9 539.00 | -9 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 422.00 | 702 385.00 | 1 550 808.00 | 848 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 414.00 | | | 1 577 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 530.00 | | | 1 554 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 230.00 | 4 025.00 | | 145 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 466.00 | 4 025.00 | | 135 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | 1 000.00 | 2 138.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 1 000.00 | 2 138.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 1 000.00 | 2 138.00 | 7 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 027.00 | 12 448.00 | 33 578.00 | 46 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 425.00 | 292 525.00 | 900.00 | 293 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 285.00 | 346 706.00 | 33 578.00 | 380 285.00 |