| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617.00 | 10 444.00 | 173.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 139.00 | 39 148.00 | 35 991.00 | 75 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 756.00 | 49 592.00 | 52 163.00 | 101 756.00 |
BT Marchandises | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 014.00 | 49 592.00 | 164 422.00 | 214 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 8 665.00 | 51 944.00 | | 8 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | -43 279.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 53 862.00 | 17 135.00 | | 53 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969.00 | 231.00 | | 28 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 34 504.00 | | 44 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 225.00 | 22 809.00 | | 36 225.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 1 291.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 560.00 | 58 836.00 | | 110 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 422.00 | 75 971.00 | | 164 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 466 760.00 | | 466 760.00 | 466 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 760.00 | | 466 760.00 | 466 760.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 32 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 375.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 375.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 369.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 053.00 | 368 848.00 | | 467 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 326.00 | 412 126.00 | | 430 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 727.00 | -43 279.00 | | 36 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 271.00 | | 45 485.00 | 56 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | | 35 485.00 | 50 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 741.00 | 6 852.00 | | 42 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 741.00 | 6 852.00 | | 42 741.00 |