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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 149 338.00 | 148 082.00 | 1 256.00 | 149 338.00 |
AP Constructions | 230 023.00 | 209 357.00 | 20 666.00 | 230 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 180.00 | 830 393.00 | 24 787.00 | 855 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 445.00 | 165 831.00 | 1 614.00 | 167 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 845.00 | 1 362 850.00 | 109 995.00 | 1 472 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 768.00 | | 346 768.00 | 346 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 613.00 | 1 362 850.00 | 456 763.00 | 1 819 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 275 439.00 | | | 275 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 545.00 | | 7 267.00 | 1 472 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 1 472 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 1 401 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 686.00 | | 7 267.00 | 1 401 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 511.00 | 33 305.00 | 6 966.00 | 1 336 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 325.00 | 33 305.00 | 6 966.00 | 1 327 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 654.00 | 73 003.00 | 1 651.00 | 74 654.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 809.00 | | | 214 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |