| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 775.00 | 2 025.00 | 12 750.00 | 14 775.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
110 Total général Actif | 85 142.00 | 2 025.00 | 83 117.00 | 85 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 629.00 | 264 664.00 | | 35 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 845.00 | 1 356.00 | | 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 417.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 012.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 475.00 | 279 448.00 | | 36 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 234.00 | 114 533.00 | | 13 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 561.00 | -1 349.00 | | 2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 25 177.00 | 43 346.00 | | 25 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 488.00 | | 1 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 443.00 | 99 584.00 | | 29 443.00 |
252 Charges sociales | 2 296.00 | 8 041.00 | | 2 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 2 886.00 | | 989.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 242.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 305.00 | 268 771.00 | | 75 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 830.00 | 10 678.00 | | -38 830.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 240.00 | 90.00 | | 14 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 431.00 | 10 486.00 | | 29 431.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 240.00 | | | -14 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 240.00 | | | -14 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |