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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 346.00 | 137 875.00 | 14 472.00 | 152 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 316.00 | 775 910.00 | 393 406.00 | 1 169 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 649.00 | 916 027.00 | 909 622.00 | 1 825 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BZ Autres créances | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CF Disponibilités | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 989.00 | 916 027.00 | 1 074 962.00 | 1 990 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 207 337.00 | 362 992.00 | | 207 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | -155 655.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 262 272.00 | 260 137.00 | | 262 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 688.00 | 474 278.00 | | 442 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 376.00 | 108 655.00 | | 169 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 65 993.00 | | 76 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 359.00 | 97 088.00 | | 91 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 23 830.00 | 43 352.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 691.00 | 789 366.00 | | 812 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 962.00 | 1 049 503.00 | | 1 074 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 588.00 | 543 694.00 | | 470 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 671.00 | 69 356.00 | | 846 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 429.00 | 69 356.00 | | 844 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 688.00 | 100 585.00 | 243 211.00 | 442 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 691.00 | 470 588.00 | 243 211.00 | 812 691.00 |