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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 501.00 | 61 070.00 | 34 430.00 | 95 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 291.00 | 15 338.00 | 4 953.00 | 20 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 065.00 | 87 881.00 | 40 184.00 | 128 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 800.00 | 2 468.00 | 67 332.00 | 69 800.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 064.00 | 2 468.00 | 214 596.00 | 217 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 129.00 | 90 349.00 | 254 780.00 | 345 129.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
DL TOTAL (I) | 158 002.00 | | | 158 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 949.00 | | 325 949.00 | 325 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 949.00 | | 325 949.00 | 325 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 071.00 | | | 257 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 184.00 | | 45 849.00 | 90 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 128 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 115 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 611.00 | | 45 289.00 | 77 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 560.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 324.00 | 8 665.00 | 7 109.00 | 86 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 852.00 | 8 665.00 | 7 109.00 | 74 852.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 073.00 | | 2 605.00 | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 073.00 | | 2 605.00 | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073.00 | | 2 605.00 | 5 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 7 958.00 | 26 904.00 | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 856.00 | 78 104.00 | 752.00 | 78 856.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 778.00 | 69 874.00 | 26 904.00 | 96 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YT Sous‐traitance | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
ZE Dividendes | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |