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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 687.00 | 252 687.00 | | 252 687.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 108.00 | | | -1 224 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 877.00 | | | 1 233 877.00 |
DL TOTAL (I) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 510.00 | | | 1 192 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 211 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 167.00 | | | 1 819 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 290.00 | | | 585 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 877.00 | | | 1 233 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
6T Sur comptes clients | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 539.00 | | 277 539.00 | 277 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 826.00 | | 625 826.00 | 625 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 826.00 | | 625 826.00 | 625 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 687.00 | |
UG ‐ Financières | | | 373 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 687.00 | | | 252 687.00 |
VB T. V. A. | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VC Groupe et associés | 277 539.00 | | | 277 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 510.00 | 1 192 510.00 | | 1 192 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |