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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AP Constructions | 305 291.00 | 32 874.00 | 272 417.00 | 305 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 18 945.00 | 17 932.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 21 304.00 | 17 860.00 | 39 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 211.00 | 81 003.00 | 308 209.00 | 389 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 519.00 | 2 232.00 | 46 287.00 | 48 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 402.00 | 2 232.00 | 270 170.00 | 272 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 614.00 | 83 235.00 | 578 379.00 | 661 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 366.00 | 275 981.00 | | 303 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937.00 | 27 386.00 | | 73 937.00 |
DL TOTAL (I) | 386 103.00 | 312 166.00 | | 386 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 434.00 | 158 825.00 | | 138 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 2 582.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 3 231.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 025.00 | 2 733.00 | | 22 025.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 174.00 | | 4 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 841.00 | 15 769.00 | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 276.00 | 183 315.00 | | 192 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 379.00 | 495 482.00 | | 578 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 585.00 | | 5 626.00 | 383 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 705.00 | | 5 626.00 | 375 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 815.00 | 27 187.00 | | 53 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 935.00 | 27 187.00 | | 45 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UX Autres créances clients | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 371.00 | 20 672.00 | 84 915.00 | 138 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VP Divers | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 276.00 | 74 577.00 | 84 915.00 | 192 276.00 |