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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 3 107.00 | 650.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757.00 | 3 107.00 | 650.00 | 3 757.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 406.00 | | 1 020 406.00 | 1 020 406.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 770.00 | | 1 065 770.00 | 1 065 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 528.00 | 3 107.00 | 1 066 421.00 | 1 069 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 175 205.00 | 141 895.00 | | 175 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | 33 310.00 | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 269 854.00 | 215 905.00 | | 269 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 349.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 250.00 | 359 495.00 | | 677 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 223.00 | 53 702.00 | | 55 223.00 |
EA Autres dettes | 63 807.00 | 43 258.00 | | 63 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 566.00 | 456 804.00 | | 796 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 421.00 | 672 709.00 | | 1 066 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | 511.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 511.00 | | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 406.00 | 1 020 406.00 | | 1 020 406.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 250.00 | 677 250.00 | | 677 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 442.00 | 1 024 442.00 | | 1 024 442.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 566.00 | 796 566.00 | | 796 566.00 |