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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 563.00 | 24 950.00 | 9 613.00 | 34 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 955.00 | 38 842.00 | 11 113.00 | 49 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
110 Total général Actif | 99 199.00 | 38 842.00 | 60 356.00 | 99 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 999.00 | 65 978.00 | | 99 999.00 |
222 Production stockée | -2 750.00 | 18 200.00 | | -2 750.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 15.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 542.00 | 84 193.00 | | 98 542.00 |
242 Autres charges externes. | 48 425.00 | 30 436.00 | | 48 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 1 639.00 | | 2 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | 8 147.00 | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 2 109.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 4 125.00 | 1.00 | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 442.00 | 42 332.00 | | 98 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100.00 | 41 861.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 40 438.00 | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 021.00 | | | 5 021.00 |