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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 470.00 | 12 503.00 | 2 967.00 | 15 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 255.00 | 12 503.00 | 24 752.00 | 37 255.00 |
060 Stock marchandises | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
084 Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
110 Total général Actif | 136 515.00 | 12 503.00 | 124 012.00 | 136 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 666.00 | 50 963.00 | | 45 666.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 646.00 | 74 195.00 | | 83 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 746.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 2 426.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 317.00 | 127 585.00 | | 129 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 886.00 | 43 477.00 | | 32 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 797.00 | -2 673.00 | | 2 797.00 |
242 Autres charges externes. | 27 399.00 | 24 605.00 | | 27 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 2 201.00 | | 4 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 266.00 | 36 056.00 | | 39 266.00 |
252 Charges sociales | 20 111.00 | 11 221.00 | | 20 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 133.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 884.00 | 115 020.00 | | 126 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 434.00 | 12 565.00 | | 2 434.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 643.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 044.00 | 10 883.00 | | 2 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |