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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 518.00 | 40 743.00 | 775.00 | 41 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 429.00 | 49 665.00 | 593 764.00 | 643 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751 221.00 | | 1 751 221.00 | 1 751 221.00 |
BT Marchandises | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 248.00 | | 345 248.00 | 345 248.00 |
BZ Autres créances | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 392.00 | | 2 271 392.00 | 2 271 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 821.00 | 49 665.00 | 2 865 156.00 | 2 914 821.00 |
CU Autres participations | 298 780.00 | | 298 780.00 | 298 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 909 641.00 | 972 643.00 | | 909 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 386.00 | -63 002.00 | | -125 386.00 |
DL TOTAL (I) | 793 055.00 | 918 441.00 | | 793 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 986.00 | 1 854 272.00 | | 1 794 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 133.00 | 1 264.00 | | 72 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | 115 986.00 | | 98 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 606.00 | 108 680.00 | | 91 606.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | 12 589.00 | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 101.00 | 2 092 790.00 | | 2 072 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 156.00 | 3 011 232.00 | | 2 865 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FG Production vendue services | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
FM Production stockée | | | -87 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | 799.00 | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 209.00 | 799.00 | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 799.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 029.00 | 385 121.00 | | 110 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 415.00 | 448 123.00 | | 235 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 386.00 | -63 002.00 | | -125 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 968.00 | | 2 461.00 | 645 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 472 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 643 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 351.00 | | | 126 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | | 1 023.00 | 43 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 551.00 | | 1 438.00 | 476 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 417.00 | 248.00 | | 49 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 248.00 | | 43 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 179.00 | 168 179.00 | | 168 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 345 248.00 | | | 345 248.00 |
VB T. V. A. | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 712.00 | 1 579 712.00 | | 1 579 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 274.00 | 215 274.00 | | 215 274.00 |
VI Groupe et associés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 308.00 | 602 308.00 | | 602 308.00 |
VW T.V.A. | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 101.00 | 2 072 101.00 | | 2 072 101.00 |