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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 957.00 | 47 613.00 | 3 344.00 | 50 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 493.00 | 68 313.00 | 5 180.00 | 73 493.00 |
BT Marchandises | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 033.00 | 68 313.00 | 172 720.00 | 241 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 817.00 | | 352 817.00 | 352 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 817.00 | | 352 817.00 | 352 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 766.00 | | | 354 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 426.00 | | | 352 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 758.00 | | 67 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | 758.00 | | 46 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 085.00 | 19 249.00 | 1 836.00 | 21 085.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |