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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 979.00 | 86 344.00 | 53 634.00 | 139 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 287.00 | 104 603.00 | 44 684.00 | 149 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 566.00 | 192 207.00 | 112 360.00 | 304 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 499.00 | | 489 499.00 | 489 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 065.00 | 192 207.00 | 601 859.00 | 794 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 36 634.00 | 99 433.00 | | 36 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 291.00 | 17 201.00 | | 314 291.00 |
DL TOTAL (I) | 356 975.00 | 122 684.00 | | 356 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 249.00 | 82 586.00 | | 63 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 246.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 18 119.00 | | 30 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 920.00 | 16 203.00 | | 148 920.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 884.00 | 126 138.00 | | 244 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 859.00 | 248 822.00 | | 601 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 832.00 | 64 163.00 | | 202 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 136.00 | | 1 036 136.00 | 1 036 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 136.00 | | 1 036 136.00 | 1 036 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 795.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 721.00 | 9 185.00 | | 124 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 271.00 | 572 115.00 | | 1 092 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 980.00 | 554 913.00 | | 777 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 291.00 | 17 201.00 | | 314 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 363.00 | | 55 714.00 | 336 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 511.00 | 304 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 711.00 | 141 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 149 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 873.00 | | 38 076.00 | 188 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 449.00 | | 3 638.00 | 147 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 14 000.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 923.00 | 62 795.00 | 87 511.00 | 216 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 163.00 | 34 151.00 | 85 711.00 | 139 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 760.00 | 28 644.00 | 1 800.00 | 77 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 249.00 | 21 197.00 | 42 052.00 | 63 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 882.00 | 11 840.00 | 14 042.00 | 25 882.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 884.00 | 202 832.00 | 42 052.00 | 244 884.00 |