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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 200.00 | 150 000.00 | 1 550 200.00 | 1 700 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 679.00 | 150 000.00 | 1 565 679.00 | 1 715 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 337 802.00 | 164 021.00 | | 337 802.00 |
DH Report à nouveau | | 208 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 601.00 | -34 320.00 | | -15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 330 672.00 | 346 272.00 | | 330 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 609 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 045.00 | 601 202.00 | | 789 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 322.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 758.00 | | | 439 758.00 |
EA Autres dettes | | 30 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 007.00 | 1 241 321.00 | | 1 235 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 679.00 | 1 587 593.00 | | 1 565 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 962.00 | 640 119.00 | | 445 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 258.00 | -2 013.00 | | -19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828.00 | 9.00 | | 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 429.00 | 34 329.00 | | 16 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 601.00 | -34 320.00 | | -15 601.00 |