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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 1 485.00 | 2 725.00 | 4 211.00 |
AP Constructions | 79 533.00 | 67 331.00 | 12 202.00 | 79 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 337.00 | 29 204.00 | 7 133.00 | 36 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 10 719.00 | 30 940.00 | 41 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 833.00 | 107 254.00 | 52 579.00 | 159 833.00 |
BN En cours de production de biens | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BT Marchandises | 16 612.00 | 1 012.00 | 15 599.00 | 16 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 324.00 | 4 025.00 | 252 299.00 | 256 324.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 006.00 | 5 037.00 | 373 968.00 | 379 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 839.00 | 112 291.00 | 426 548.00 | 538 839.00 |
CU Autres participations | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 330.00 | 170 372.00 | | 175 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 48 959.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 200 291.00 | 231 330.00 | | 200 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 842.00 | 36 479.00 | | 36 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 16 217.00 | | 9 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 509.00 | 23 328.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 362.00 | 79 352.00 | | 114 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 792.00 | 75 636.00 | | 61 792.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 647.00 | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 5 140.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 256.00 | 213 470.00 | | 226 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 548.00 | 444 801.00 | | 426 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 032.00 | 192 996.00 | | 209 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 864.00 | | 37 241.00 | 161 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 271.00 | 159 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 361.00 | 157 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 649.00 | | 37 241.00 | 157 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 476.00 | 21 336.00 | 36 558.00 | 122 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 1 404.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 476.00 | 21 336.00 | 36 558.00 | 122 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 842.00 | 19 617.00 | 17 224.00 | 36 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VP Divers | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 288.00 | 287 168.00 | 120.00 | 287 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 256.00 | 209 032.00 | 17 224.00 | 226 256.00 |