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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 929.00 | | 550 929.00 | 550 929.00 |
AP Constructions | 3 159 275.00 | 66 445.00 | 3 092 829.00 | 3 159 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 204.00 | 66 445.00 | 3 643 758.00 | 3 710 204.00 |
BZ Autres créances | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 652 795.00 | | 652 795.00 | 652 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 393.00 | | 2 504 393.00 | 2 504 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 598.00 | 66 445.00 | 6 148 152.00 | 6 214 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 210.00 | | | 305 210.00 |
DL TOTAL (I) | 567 667.00 | | | 567 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522 745.00 | | | 5 522 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 485.00 | | | 5 580 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 152.00 | | | 6 148 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 851.00 | | | 5 517 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 902.00 | | | 187 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 702.00 | | | 471 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 423.00 | | | 768 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 212.00 | | | 463 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 210.00 | | | 305 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 460 111.00 | 5 460 111.00 | | 5 460 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 310.00 | 299 310.00 | | 299 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 485.00 | 5 517 851.00 | | 5 580 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |