| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 181.00 | 150 920.00 | 66 261.00 | 217 181.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 11 083.00 | 2 866.00 | 8 217.00 | 11 083.00 |
AP Constructions | 1 024 333.00 | 516 548.00 | 507 785.00 | 1 024 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050 695.00 | 4 485 893.00 | 3 564 803.00 | 8 050 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 193.00 | 425 831.00 | 282 362.00 | 708 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 592.00 | | 559 592.00 | 559 592.00 |
AX Avances et acomptes | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 106.00 | 5 582 058.00 | 5 316 049.00 | 10 898 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 649.00 | 141 687.00 | 2 069 962.00 | 2 211 649.00 |
BN En cours de production de biens | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504 483.00 | 51 463.00 | 1 453 020.00 | 1 504 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 151.00 | 4 315.00 | 2 819 836.00 | 2 824 151.00 |
BZ Autres créances | 639 153.00 | | 639 153.00 | 639 153.00 |
CF Disponibilités | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 780.00 | 197 465.00 | 7 139 315.00 | 7 336 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 234 886.00 | 5 779 523.00 | 12 455 364.00 | 18 234 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 540.00 | 1 164 540.00 | | 1 164 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
DG Autres réserves | 769 793.00 | 769 793.00 | | 769 793.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 972.00 | 981 982.00 | | 2 009 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 958.00 | 1 027 990.00 | | 910 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 697.00 | 9 314.00 | | 5 697.00 |
DK Provisions réglementées | 232 657.00 | 225 174.00 | | 232 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 850.00 | 4 331 026.00 | | 5 245 850.00 |
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | 10 650.00 | | 23 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | 10 650.00 | | 23 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 012.00 | 6 721 610.00 | | 2 816 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 250.00 | 2 062 955.00 | | 2 625 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 711.00 | 611 276.00 | | 831 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 674.00 | 231 541.00 | | 806 674.00 |
EA Autres dettes | 86 468.00 | 42 873.00 | | 86 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 186 115.00 | 9 713 773.00 | | 7 186 115.00 |
ED (V) | | 326.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 364.00 | 14 055 775.00 | | 12 455 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 115.00 | 9 693 773.00 | | 7 186 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 635 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 731 045.00 | |
FM Production stockée | | | -1 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 264 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 683 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | 2 006.00 | | 7 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | 1 022 342.00 | | 4 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | 1 074 193.00 | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 483.00 | 13 424.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | 21 261.00 | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | 1 052 932.00 | | 4 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 740.00 | 128 824.00 | | 303 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 470.00 | 127 347.00 | | 201 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 309 356.00 | 18 893 299.00 | | 22 309 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 398 398.00 | 17 865 309.00 | | 21 398 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 958.00 | 1 027 990.00 | | 910 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 976.00 | 306 496.00 | | 229 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 549.00 | | 1 557 515.00 | 9 563 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 957.00 | 10 898 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 511.00 | 10 499 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 012.00 | | 4 169.00 | 393 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168 245.00 | | 1 553 345.00 | 9 168 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 612.00 | 972 361.00 | 9 915.00 | 4 619 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 667.00 | 38 253.00 | | 112 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 945.00 | 934 108.00 | 9 915.00 | 4 506 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 174.00 | 7 483.00 | | 225 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 174.00 | 7 483.00 | | 225 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816 012.00 | 2 816 012.00 | | 2 816 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 250.00 | 2 625 250.00 | | 2 625 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 674.00 | 806 674.00 | | 806 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 151.00 | 2 819 637.00 | 4 514.00 | 2 824 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 639 153.00 | 639 153.00 | | 639 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 711.00 | 831 711.00 | | 831 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 522.00 | 3 528 390.00 | 6 132.00 | 3 534 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 115.00 | 7 186 115.00 | | 7 186 115.00 |