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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 763.00 | 30 526.00 | 24 237.00 | 54 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 638.00 | 30 526.00 | 26 112.00 | 56 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 327.00 | 6 207.00 | 53 120.00 | 59 327.00 |
072 Créances – Autres | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 759.00 | 6 207.00 | 81 552.00 | 87 759.00 |
110 Total général Actif | 144 397.00 | 36 733.00 | 107 664.00 | 144 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 573.00 | 312 167.00 | | 240 573.00 |
222 Production stockée | | -1 300.00 | | |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 012.00 | 310 867.00 | | 241 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 686.00 | 32 049.00 | | 20 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 70 657.00 | 86 684.00 | | 70 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | 5 484.00 | | 5 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 091.00 | 147 587.00 | | 121 091.00 |
252 Charges sociales | 16 825.00 | 13 495.00 | | 16 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 848.00 | 5 929.00 | | 6 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 354.00 | 291 299.00 | | 244 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 342.00 | 19 568.00 | | -3 342.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | 968.00 | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 094.00 | 1 916.00 | | 3 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 792.00 | 13 706.00 | | -7 792.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |