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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 395.00 | 522.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287.00 | 6 118.00 | 1 169.00 | 7 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 125.00 | 15 000.00 | 268 125.00 | 283 125.00 |
BZ Autres créances | 476 073.00 | | 476 073.00 | 476 073.00 |
CF Disponibilités | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 691.00 | 15 000.00 | 1 001 691.00 | 1 016 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 979.00 | 21 118.00 | 1 002 860.00 | 1 023 979.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 591.00 | | | -66 591.00 |
DL TOTAL (I) | 333 512.00 | | | 333 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 044.00 | | | 609 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 349.00 | | | 669 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 860.00 | | | 1 002 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 349.00 | | | 669 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 187 749.00 | 156 650.00 | 5 344 399.00 | 5 187 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 749.00 | 156 650.00 | 5 344 399.00 | 5 187 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 278 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 262.00 | | | -20 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 235.00 | | | -34 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 619.00 | | | 5 561 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 210.00 | | | 5 628 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 591.00 | | | -66 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135.00 | | 153.00 | 7 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 153.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 567.00 | | 5 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 127.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | 440.00 | | 2 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 044.00 | 609 044.00 | | 609 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 153 065.00 | | | 153 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VP Divers | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 326.00 | 765 831.00 | 495.00 | 766 326.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 349.00 | 669 349.00 | | 669 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734 203.00 | | | 1 734 203.00 |
ST Autres comptes | 384 743.00 | | | 384 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 859 205.00 | | | 2 859 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 246.00 | | | 523 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
ZE Dividendes | 423 312.00 | | | 423 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 026 147.00 | | | 5 026 147.00 |