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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 6 741.00 | 1 209.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 369 671.00 | | 369 671.00 | 369 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 563.00 | 38 158.00 | 10 405.00 | 48 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 505.00 | 242 883.00 | 42 622.00 | 285 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 283.00 | | 689 283.00 | 689 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 941.00 | 287 782.00 | 1 133 159.00 | 1 420 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 087.00 | | 501 087.00 | 501 087.00 |
CF Disponibilités | 291 001.00 | | 291 001.00 | 291 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 651.00 | | 831 651.00 | 831 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 592.00 | 287 782.00 | 1 964 810.00 | 2 252 592.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DG Autres réserves | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
DH Report à nouveau | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 308.00 | | | 1 713 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 031.00 | | | 173 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 503.00 | | | 251 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 810.00 | | | 1 964 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 375.00 | | 690 829.00 | 974 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 263.00 | 1 420 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 000.00 | 377 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 334 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 621.00 | | | 608 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 239.00 | | 3 091.00 | 344 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | 687 738.00 | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 160.00 | 39 885.00 | 244 263.00 | 492 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 349.00 | 14 392.00 | 231 000.00 | 223 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 811.00 | 25 494.00 | 13 263.00 | 268 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 283.00 | | 689 283.00 | 689 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 031.00 | 43 696.00 | 129 335.00 | 173 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 519.00 | 31 225.00 | 707 294.00 | 738 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 503.00 | 122 168.00 | 129 335.00 | 251 503.00 |