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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 362.00 | 54 392.00 | 4 970.00 | 59 362.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 190.00 | 54 392.00 | 124 799.00 | 179 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 575.00 | -31 847.00 | | -27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | 4 272.00 | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273.00 | -19 325.00 | | 4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 648.00 | 76 737.00 | | 66 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 9 691.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 739.00 | 32 831.00 | | 31 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | 21 192.00 | | 21 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 526.00 | 142 039.00 | | 120 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 799.00 | 122 715.00 | | 124 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1.00 | | 1 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 12 301.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 3 221.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 3 221.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 9 081.00 | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 338.00 | 176 601.00 | | 161 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 741.00 | 172 329.00 | | 137 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 597.00 | 4 272.00 | | 23 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 114.00 | 112 143.00 | 4 970.00 | 117 114.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |