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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 2 366.00 | 2 215.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111.00 | 13 150.00 | 5 961.00 | 19 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 129.00 | 21 901.00 | 56 228.00 | 78 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 021.00 | 37 417.00 | 64 604.00 | 102 021.00 |
BT Marchandises | 475 318.00 | | 475 318.00 | 475 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 516.00 | | 549 516.00 | 549 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 537.00 | 37 417.00 | 614 120.00 | 651 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 187 469.00 | 142 610.00 | | 187 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | 44 859.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 242 337.00 | 225 969.00 | | 242 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 247.00 | 144 178.00 | | 121 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 583.00 | 171 513.00 | | 161 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 41 099.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 30 464.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | | 18 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 783.00 | 405 946.00 | | 371 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 120.00 | 631 915.00 | | 614 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 355.00 | 314 774.00 | | 281 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | 5 417.00 | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 526.00 | | 27 704.00 | 79 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 102 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 97 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | | 27 704.00 | 74 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 013.00 | 14 885.00 | 481.00 | 23 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 578.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 14 307.00 | 481.00 | 21 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 170.00 | 25 892.00 | 90 278.00 | 116 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 912.00 | 47 882.00 | 30.00 | 47 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 633.00 | 281 355.00 | 90 278.00 | 371 633.00 |