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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 158 409.00 | 39 195.00 | 119 214.00 | 158 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 896.00 | 732 932.00 | 53 964.00 | 786 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 471.00 | 234 765.00 | 112 706.00 | 347 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 913.00 | 1 006 892.00 | 610 022.00 | 1 616 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 128.00 | 67 293.00 | 110 835.00 | 178 128.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 831 788.00 | | 831 788.00 | 831 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 168.00 | 67 293.00 | 951 875.00 | 1 019 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 082.00 | 1 074 185.00 | 1 561 897.00 | 2 636 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 235.00 | 1 321 418.00 | | 1 181 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 373.00 | 209 817.00 | | 236 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 608.00 | 1 578 235.00 | | 1 463 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 10 141.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 318.00 | 82 577.00 | | 86 318.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 421.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 289.00 | 93 139.00 | | 98 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 897.00 | 1 671 374.00 | | 1 561 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 439.00 | | 662 439.00 | 662 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 439.00 | | 662 439.00 | 662 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 279.00 | 70 475.00 | | 83 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 602.00 | 708 782.00 | | 726 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 229.00 | 498 965.00 | | 490 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 373.00 | 209 817.00 | | 236 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 913.00 | | | 1 622 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 775.00 | | | 1 292 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 716.00 | 88 175.00 | | 918 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 716.00 | 88 175.00 | | 918 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 381.00 | 102 835.00 | 94 546.00 | 197 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |