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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 894.00 | 56 022.00 | 3 872.00 | 59 894.00 |
AH Fonds commercial | 690 196.00 | 104 848.00 | 585 348.00 | 690 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 172.00 | 987.00 | 172 185.00 | 173 172.00 |
AN Terrains | 1 778 922.00 | 1 272 787.00 | 506 134.00 | 1 778 922.00 |
AP Constructions | 3 935 802.00 | 3 103 067.00 | 832 735.00 | 3 935 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515 170.00 | 8 330 487.00 | 3 184 683.00 | 11 515 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 593.00 | 58 127.00 | 466.00 | 58 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 255 407.00 | 10 300.00 | 3 245 107.00 | 3 255 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 878 797.00 | 20 201 033.00 | 28 677 764.00 | 48 878 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831 753.00 | 9 423.00 | 1 822 330.00 | 1 831 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 802.00 | | 1 060 802.00 | 1 060 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 399.00 | 2 726.00 | 3 695 673.00 | 3 698 399.00 |
BZ Autres créances | 6 915 762.00 | | 6 915 762.00 | 6 915 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 506 717.00 | 12 149.00 | 13 494 568.00 | 13 506 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 385 513.00 | 20 213 182.00 | 42 172 332.00 | 62 385 513.00 |
CU Autres participations | 27 388 233.00 | 7 241 000.00 | 20 147 233.00 | 27 388 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300 000.00 | 34 300 000.00 | | 34 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
DH Report à nouveau | -678 074.00 | | | -678 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 198.00 | -678 074.00 | | 3 574 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 698.00 | 183 850.00 | | 144 698.00 |
DL TOTAL (I) | 37 462 216.00 | 33 927 169.00 | | 37 462 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 774.00 | 1 048.00 | | 146 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 011.00 | 2 131 394.00 | | 2 123 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 313.00 | 653 936.00 | | 826 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 218.00 | 730 304.00 | | 1 481 218.00 |
EA Autres dettes | 132 800.00 | 190 098.00 | | 132 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 116.00 | 3 706 781.00 | | 4 710 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 172 332.00 | 37 633 950.00 | | 42 172 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 679.00 | 101 933.00 | 118 612.00 | 16 679.00 |
FD Production vendue biens | 10 310 335.00 | 6 624 942.00 | 16 935 277.00 | 10 310 335.00 |
FG Production vendue services | 1 334 901.00 | 11 596.00 | 1 346 497.00 | 1 334 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 661 915.00 | 6 738 471.00 | 18 400 386.00 | 11 661 915.00 |
FM Production stockée | | | -423 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 225.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 737 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 270 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 152.00 | 34 925.00 | | 46 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 691 211.00 | 4 783 824.00 | | 3 691 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737 363.00 | 4 818 749.00 | | 3 737 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 754 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 3 754 707.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736 714.00 | 1 064 042.00 | | 3 736 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 086.00 | 10 304.00 | | 43 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 474 792.00 | 22 518 347.00 | | 22 474 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 593.00 | 23 196 421.00 | | 18 900 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574 198.00 | -678 073.00 | | 3 574 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 989 853.00 | | 2 151 163.00 | 46 989 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 27 411 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 219.00 | 48 878 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 779.00 | | 923 262.00 | -18 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 261 799.00 | 20 543 893.00 | 18 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 483.00 | | | 904 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673 309.00 | | 2 151 163.00 | 18 673 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 412 062.00 | | | 27 412 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -31 441.00 | | | -31 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425 049.00 | 1 347 194.00 | 261 150.00 | 9 425 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198.00 | 987.00 | | 54 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370 851.00 | 1 346 208.00 | 261 150.00 | 9 370 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 682 529.00 | | 3 682 529.00 | 3 682 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 885 250.00 | | 566 391.00 | 2 885 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 971.00 | 9 423.00 | 45 971.00 | 45 971.00 |
6T Sur comptes clients | 21 398.00 | | 18 672.00 | 21 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 323 699.00 | 9 423.00 | 631 033.00 | 10 323 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 006 228.00 | 9 423.00 | 4 313 562.00 | 14 006 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 011.00 | 2 123 011.00 | | 2 123 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 408.00 | 401 408.00 | | 401 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 710.00 | 280 710.00 | | 280 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 218.00 | 1 481 218.00 | | 1 481 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 574.00 | 279 574.00 | | 279 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 399.00 | 3 698 399.00 | | 3 698 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 884 063.00 | 884 063.00 | | 884 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 320 811.00 | 5 320 811.00 | | 5 320 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 564.00 | 658 564.00 | | 658 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 637 570.00 | 10 614 162.00 | 23 409.00 | 10 637 570.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 116.00 | 4 710 116.00 | | 4 710 116.00 |