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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 13 831.00 | 3 464.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 18 810.00 | 3 833.00 | 22 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 856.00 | 32 640.00 | 107 216.00 | 139 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 650 617.00 | | 650 617.00 | 650 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 788.00 | | 719 788.00 | 719 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 645.00 | 32 640.00 | 827 004.00 | 859 645.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 967.00 | 18 367.00 | | 23 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 709.00 | 203 008.00 | | 273 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 272.00 | 9 585.00 | | 13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 512.00 | 111 987.00 | | 136 512.00 |
DL TOTAL (I) | 747 460.00 | 642 948.00 | | 747 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 2 169.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 888.00 | 52 675.00 | | 20 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 545.00 | 24 511.00 | | 43 545.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 13 609.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 544.00 | 95 063.00 | | 79 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 004.00 | 738 011.00 | | 827 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 028.00 | | 982 028.00 | 982 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 028.00 | | 982 028.00 | 982 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 566.00 | 43 666.00 | | 52 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 367.00 | 816 569.00 | | 995 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 855.00 | 704 582.00 | | 858 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 512.00 | 111 987.00 | | 136 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 647 120.00 | | | 647 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 919.00 | 654 919.00 | | 654 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |