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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 808.00 | 37.00 | 845.00 |
AN Terrains | 3 865.00 | 711.00 | 3 154.00 | 3 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 661.00 | 64 101.00 | 2 560.00 | 66 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 539.00 | 18 715.00 | 10 824.00 | 29 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 293.00 | 85 518.00 | 17 775.00 | 103 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 881.00 | 3 064.00 | 88 817.00 | 91 881.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 249 930.00 | | 249 930.00 | 249 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 358.00 | 3 064.00 | 425 294.00 | 428 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 651.00 | 88 582.00 | 443 069.00 | 531 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 50 225.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 145 653.00 | 191 274.00 | | 145 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | 4 604.00 | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 285 952.00 | 251 126.00 | | 285 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 017.00 | 43 123.00 | | 31 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 1 012.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 38 306.00 | | 84 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | 43 217.00 | | 39 111.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 1 925.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 117.00 | 127 584.00 | | 157 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 069.00 | 378 710.00 | | 443 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 168.00 | 127 584.00 | | 146 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 951.00 | | 8 841.00 | 128 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 499.00 | 103 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 899.00 | 100 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 123.00 | | 8 841.00 | 125 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | 7 372.00 | 32 373.00 | 110 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 169.00 | 601.00 | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 097.00 | 7 203.00 | 31 773.00 | 108 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | 1.00 | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 017.00 | 20 068.00 | 10 949.00 | 31 017.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
VW T.V.A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 117.00 | 146 168.00 | 10 949.00 | 157 117.00 |