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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AN Terrains | 1 604 399.00 | | 1 604 399.00 | 1 604 399.00 |
AP Constructions | 11 893 216.00 | 2 420 252.00 | 9 472 964.00 | 11 893 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 3 192.00 | 2 832.00 | 6 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 596.00 | | 220 596.00 | 220 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 836 446.00 | 2 499 507.00 | 11 336 939.00 | 13 836 446.00 |
BN En cours de production de biens | 510 120.00 | 20 101.00 | 490 019.00 | 510 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 038.00 | 230 415.00 | 70 623.00 | 301 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 552.00 | 107 833.00 | 147 719.00 | 255 552.00 |
BZ Autres créances | 545 559.00 | 65 989.00 | 479 570.00 | 545 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 712.00 | 424 338.00 | 1 310 374.00 | 1 734 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 571 158.00 | 2 923 845.00 | 12 647 313.00 | 15 571 158.00 |
CU Autres participations | 96 645.00 | 74 975.00 | 21 670.00 | 96 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 256.00 | 3 438 480.00 | | 3 426 256.00 |
DH Report à nouveau | -272 045.00 | -216 742.00 | | -272 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 863.00 | -55 303.00 | | -56 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270 324.00 | 4 489 020.00 | | 4 270 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367 672.00 | 7 655 455.00 | | 7 367 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 435.00 | 4 769 498.00 | | 4 247 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 530.00 | 859 599.00 | | 830 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 145 890.00 | | 135 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 19 292.00 | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 53 613.00 | 45 728.00 | | 53 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 641.00 | 5 840 006.00 | | 5 279 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 313.00 | 13 495 461.00 | | 12 647 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 005.00 | | 458 005.00 | 458 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 005.00 | | 458 005.00 | 458 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 829.00 | |
GE Autres charges | | | 24 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 757.00 | 74 276.00 | | 26 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 696.00 | 220 385.00 | | 218 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 453.00 | 294 661.00 | | 245 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 262 043.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 358.00 | 350 942.00 | | 357 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 008.00 | 612 986.00 | | 359 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 555.00 | -318 325.00 | | -113 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 884.00 | 1 162 395.00 | | 733 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 747.00 | 1 217 698.00 | | 790 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 863.00 | -55 303.00 | | -56 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 530.00 | 138 710.00 | 324 192.00 | 826 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VB T. V. A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VC Groupe et associés | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 435.00 | 477 494.00 | 932 987.00 | 4 247 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 063.00 | | | 522 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 577.00 | 268 577.00 | | 268 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 602.00 | 805 124.00 | 14 477.00 | 819 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 641.00 | 821 880.00 | 1 257 179.00 | 5 279 641.00 |