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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 959.00 | 4 919.00 | 1 040.00 | 5 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 790.00 | 21 874.00 | 88 916.00 | 110 790.00 |
072 Créances – Autres | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
084 Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 752.00 | 21 874.00 | 164 878.00 | 186 752.00 |
110 Total général Actif | 192 711.00 | 26 793.00 | 165 918.00 | 192 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
222 Production stockée | -38 400.00 | | | -38 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
230 Autres produits | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 967.00 | | | 118 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
252 Charges sociales | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 833.00 | | | 4 833.00 |