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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 041.00 | 40 296.00 | 23 745.00 | 64 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 241.00 | 40 296.00 | 97 945.00 | 138 241.00 |
060 Stock marchandises | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
072 Créances – Autres | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
084 Disponibilités | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 132.00 | | 325 132.00 | 325 132.00 |
110 Total général Actif | 463 373.00 | 40 296.00 | 423 077.00 | 463 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 895 192.00 | | | 895 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 192.00 | | | 895 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 317.00 | | | 339 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 266.00 | | | -28 266.00 |
242 Autres charges externes. | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
252 Charges sociales | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 915.00 | | | 856 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |