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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 378 159.00 | | 378 159.00 | 378 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 103.00 | 159 967.00 | 6 136.00 | 166 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 943.00 | 332 882.00 | 61 062.00 | 393 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 540.00 | 494 652.00 | 508 887.00 | 1 003 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 1 470 507.00 | | 1 470 507.00 | 1 470 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 621.00 | | 1 535 621.00 | 1 535 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 161.00 | 494 652.00 | 2 044 508.00 | 2 539 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 205 820.00 | | | 1 205 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 842.00 | | | 1 372 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 667.00 | | | 671 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 508.00 | | | 2 044 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 167.00 | | | 234 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 550.00 | | 19 304.00 | 986 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 1 003 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 560 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 963.00 | | | 379 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 657.00 | | 12 704.00 | 549 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 930.00 | | 6 600.00 | 56 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 961.00 | 22 837.00 | 146.00 | 471 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 157.00 | 22 837.00 | 146.00 | 470 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 760.00 | 83 260.00 | 437 500.00 | 520 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 112.00 | 34 582.00 | 63 530.00 | 98 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 667.00 | 234 167.00 | 437 500.00 | 671 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
ST Autres comptes | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
YT Sous‐traitance | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 565.00 | | | 409 565.00 |