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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 761.00 | 254 210.00 | 63 552.00 | 317 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 25 908.00 | 15 788.00 | 41 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 689.00 | 280 117.00 | 79 571.00 | 359 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 053.00 | 5 508.00 | 209 545.00 | 215 053.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CF Disponibilités | 433 103.00 | | 433 103.00 | 433 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 103.00 | 5 508.00 | 735 595.00 | 741 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 792.00 | 285 626.00 | 815 166.00 | 1 100 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DL TOTAL (I) | 554 352.00 | | | 554 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 166.00 | | | 815 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 871.00 | | 16 617.00 | 348 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 359 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 359 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 639.00 | | 16 617.00 | 348 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 902.00 | 48 015.00 | 5 800.00 | 237 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902.00 | 48 015.00 | 5 800.00 | 237 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 215.00 | | 707.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | 707.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | 707.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 443.00 | 208 443.00 | | 208 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 044.00 | 28 790.00 | 27 254.00 | 56 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 391.00 | 228 391.00 | | 228 391.00 |
VW T.V.A. | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 726.00 | 233 472.00 | 27 254.00 | 260 726.00 |