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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 243.00 | 49 264.00 | 4 979.00 | 54 243.00 |
AP Constructions | 5 693 738.00 | 1 099 917.00 | 4 593 820.00 | 5 693 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 031.00 | 1 035 302.00 | 713 729.00 | 1 749 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 200.00 | 874 378.00 | 1 380 821.00 | 2 255 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 408.00 | | 463 408.00 | 463 408.00 |
AX Avances et acomptes | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 730.00 | | 376 730.00 | 376 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 261.00 | 3 058 861.00 | 7 549 399.00 | 10 608 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 909.00 | | 598 909.00 | 598 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 801.00 | 139 824.00 | 3 648 977.00 | 3 788 801.00 |
BZ Autres créances | 2 101 080.00 | | 2 101 080.00 | 2 101 080.00 |
CF Disponibilités | 6 082 538.00 | | 6 082 538.00 | 6 082 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 640 806.00 | 139 824.00 | 12 500 982.00 | 12 640 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 306 595.00 | 3 198 685.00 | 20 107 910.00 | 23 306 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 222 705.00 | 1 222 705.00 | | 1 222 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 723.00 | 886 242.00 | | 1 278 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 750.00 | 3 392 481.00 | | 3 621 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 937.00 | 5 776 428.00 | | 6 404 937.00 |
DP Provisions pour risques | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 314.00 | 3 195 437.00 | | 2 750 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249 044.00 | 7 538 243.00 | | 6 249 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 095.00 | 35 635.00 | | 28 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 169.00 | 1 205 368.00 | | 2 411 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 393.00 | 1 487 437.00 | | 2 096 393.00 |
EA Autres dettes | 58 654.00 | 32 444.00 | | 58 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 593 668.00 | 13 494 564.00 | | 13 593 668.00 |
ED (V) | | 18 221.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 107 910.00 | 19 289 213.00 | | 20 107 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 366 766.00 | 10 711 623.00 | | 11 366 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 1 300.00 | | 1 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 249 044.00 | | | 6 249 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 575 766.00 | 16 258 923.00 | 21 834 689.00 | 5 575 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 766.00 | 16 258 923.00 | 21 834 689.00 | 5 575 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 849 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 478 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 019.00 | |
GE Autres charges | | | 428 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | 66 879.00 | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 337.00 | 66 879.00 | | 82 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 4 414.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 776.00 | 964.00 | | 51 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 940.00 | 5 378.00 | | 130 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 602.00 | 61 501.00 | | -48 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 806.00 | 563 862.00 | | 616 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 022.00 | -52 976.00 | | -429 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 952 187.00 | 13 352 859.00 | | 21 952 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 330 437.00 | 9 960 378.00 | | 18 330 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 750.00 | 3 392 481.00 | | 3 621 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 284 242.00 | | 4 843 020.00 | 8 284 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 882.00 | 378 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519 001.00 | 10 608 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514 119.00 | 10 175 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848 873.00 | | 4 840 623.00 | 7 848 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 125.00 | | 2 397.00 | 381 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 444.00 | 524 019.00 | 245 602.00 | 2 780 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 241.00 | 4 024.00 | | 45 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 204.00 | 519 995.00 | 245 602.00 | 2 735 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 824.00 | 109 305.00 | | 139 824.00 |
UG ‐ Financières | | 57 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 169.00 | 2 411 169.00 | | 2 411 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 223.00 | 1 152 223.00 | | 1 152 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 479.00 | 575 479.00 | | 575 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 730.00 | | 376 730.00 | 376 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 012.00 | 3 621 012.00 | | 3 621 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
VB T. V. A. | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 095.00 | 1 773 095.00 | | 1 773 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 913.00 | 550 106.00 | 1 813 119.00 | 2 748 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 249 044.00 | 6 249 044.00 | | 6 249 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 736.00 | | | 444 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 788.00 | 5 945 058.00 | 376 730.00 | 6 321 788.00 |
VW T.V.A. | 239 559.00 | 239 559.00 | | 239 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 565 573.00 | 11 366 766.00 | 1 813 119.00 | 13 565 573.00 |