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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 1 147.00 | 2 814.00 | 3 961.00 |
AH Fonds commercial | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 7 133.00 | 5 365.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 375.00 | 77 997.00 | 12 377.00 | 90 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 290.00 | 86 278.00 | 186 012.00 | 272 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BZ Autres créances | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 186.00 | | 229 186.00 | 229 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 477.00 | 86 278.00 | 415 199.00 | 501 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
CU Autres participations | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 500.00 | 154 082.00 | | 170 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 472.00 | 46 418.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 354 972.00 | 365 500.00 | | 354 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 994.00 | 27 750.00 | | 16 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 2 243.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 2 448.00 | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | 26 880.00 | | 32 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 226.00 | 59 324.00 | | 60 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 199.00 | 424 824.00 | | 415 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 632.00 | | 5 457.00 | 303 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 89 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 799.00 | 272 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 80 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 063.00 | 102 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 989.00 | | 2 887.00 | 83 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 367.00 | | 2 570.00 | 120 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 824.00 | 16 237.00 | 26 783.00 | 96 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 73.00 | 6 720.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 030.00 | 16 164.00 | 20 063.00 | 89 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |