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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 668.00 | 27 587.00 | 26 080.00 | 53 668.00 |
BT Marchandises | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | 739.00 | 5 880.00 | 6 619.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 121.00 | 739.00 | 49 382.00 | 50 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 789.00 | 28 327.00 | 75 462.00 | 103 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | -542.00 | | | -542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 576.00 | 11.00 | | 27 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 11.00 | | 26 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 12 735.00 | 5 095.00 | 17 831.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |