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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 575.00 | 171 764.00 | 103 811.00 | 275 575.00 |
AP Constructions | 124 082.00 | 58 927.00 | 65 155.00 | 124 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 12 435.00 | 1 493.00 | 13 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 585.00 | 243 126.00 | 181 459.00 | 424 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 974.00 | 56 977.00 | 94 997.00 | 151 974.00 |
BZ Autres créances | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 793.00 | 56 977.00 | 171 816.00 | 228 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 378.00 | 300 103.00 | 353 276.00 | 653 378.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DH Report à nouveau | -14 798.00 | 72 123.00 | | -14 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | -86 921.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 96 226.00 | 96 228.00 | | 96 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 953.00 | 151 512.00 | | 122 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 590.00 | 29 681.00 | | 22 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 28 907.00 | | 59 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | 33 186.00 | | 35 362.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 1 000.00 | | 12 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 877.00 | 12 460.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 049.00 | 256 746.00 | | 257 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 276.00 | 352 974.00 | | 353 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 982.00 | 133 865.00 | | 161 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FG Production vendue services | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 139.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 775.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 873.00 | 9 872.00 | | 9 873.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 007.00 | 16 099.00 | | 140 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 007.00 | 16 099.00 | | 140 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 762.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | 762.00 | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 723.00 | 15 337.00 | | 122 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 147.00 | 87 735.00 | | 226 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 149.00 | 174 656.00 | | 226 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | -86 921.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 462.00 | | 11 000.00 | 424 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 11 000.00 | 10 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 877.00 | | 424 585.00 | 10 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 11 000.00 | 10 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 678.00 | 25 448.00 | | 217 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 830.00 | 17 934.00 | | 153 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | 7 514.00 | | 63 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
6T Sur comptes clients | 22 838.00 | 34 139.00 | | 22 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 715.00 | 34 139.00 | 10 877.00 | 33 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 715.00 | 34 139.00 | 10 877.00 | 33 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 139.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 881.00 | 27 814.00 | 95 067.00 | 122 881.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 049.00 | 161 982.00 | 95 067.00 | 257 049.00 |