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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 154 514.00 | |
BF Prêts | | | 505 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 82 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 743 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -4 120 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 924 873.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 038 202.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 974 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 307 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 123 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 867 437.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 135 662.00 | 6 135 662.00 | | 6 135 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 029.00 | 87 883.00 | | 90 029.00 |
DH Report à nouveau | 761 180.00 | 720 408.00 | | 761 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 503.00 | 42 918.00 | | -69 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 968.00 | 7 110 472.00 | | 7 040 968.00 |
DP Provisions pour risques | 50 182.00 | 68 082.00 | | 50 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 635 426.00 | 1 713 065.00 | | 1 635 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 608.00 | 1 781 147.00 | | 1 685 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 858.00 | 674 548.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 398.00 | 624 477.00 | | 723 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 532.00 | 1 557 952.00 | | 3 301 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 955.00 | 2 021 072.00 | | 2 643 955.00 |
EA Autres dettes | 2 751 580.00 | 1 997 428.00 | | 2 751 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 538.00 | 1 480 741.00 | | 701 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 861.00 | 8 356 218.00 | | 10 140 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 867 437.00 | 17 247 837.00 | | 18 867 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790.00 | 671 849.00 | | 9 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 986 913.00 | 2 253 865.00 | 8 240 778.00 | 5 986 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 913.00 | 2 253 865.00 | 8 240 778.00 | 5 986 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 053 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 664.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 159.00 | 664.00 | | 68 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 182.00 | 36 082.00 | | 50 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 182.00 | 299 183.00 | | 50 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 977.00 | -298 519.00 | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 986 730.00 | 17 927 520.00 | | 12 986 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 233.00 | 17 884 602.00 | | 13 056 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 503.00 | 42 918.00 | | -69 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 519.00 | | 196 510.00 | 3 189 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 038.00 | 587 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 224.00 | 3 218 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 1 510 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 309.00 | | | 1 121 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 833.00 | | 4 373.00 | 1 507 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 377.00 | | 192 138.00 | 560 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 819.00 | 103 633.00 | | 1 463 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 920.00 | 2 026.00 | | 209 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 899.00 | 101 607.00 | | 1 253 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 147.00 | 50 182.00 | 145 722.00 | 1 781 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 907 809.00 | | | 907 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 809.00 | | | 907 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688 956.00 | 50 182.00 | 145 722.00 | 2 688 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 182.00 | 68 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 532.00 | 3 301 532.00 | | 3 301 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 655.00 | 1 067 655.00 | | 1 067 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 492.00 | 911 492.00 | | 911 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 580.00 | 2 751 580.00 | | 2 751 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 538.00 | 701 538.00 | | 701 538.00 |
UP Prêts | 505 280.00 | 505 280.00 | | 505 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 815.00 | 2 924 815.00 | | 2 924 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 004.00 | 679 004.00 | | 679 004.00 |
VP Divers | 987 043.00 | 987 043.00 | | 987 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 921.00 | 594 921.00 | | 594 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 745.00 | 1 216 745.00 | | 1 216 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 802.00 | 6 857 802.00 | | 6 857 802.00 |
VW T.V.A. | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 463.00 | 9 417 463.00 | | 9 417 463.00 |